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倉單業(yè)務流程

標準倉單作為保證金業(yè)務

（質(zhì)押與解質(zhì)押）

業(yè)務介紹


倉單質(zhì)押是指標準倉單合法持有人將標準倉單質(zhì)押給交易所，交易所通過期貨公司將質(zhì)押資金劃撥至質(zhì)押客戶期貨賬戶中作為其交易保證金。

倉單解質(zhì)押是指標準倉單合法持有人申請退回質(zhì)押的標準倉單，交易所收回質(zhì)押資金。


業(yè)務流程及要點

類別

鄭商所

大商所/廣期所

上期所、上期能源

質(zhì)押流程

客戶提交
《鄭州商品交易所客戶資產(chǎn)作為保證金專項授權書》

客戶提交
《大連/廣州商品交易所標準倉單作為保證金客戶專項授權書》

客戶通過電子倉單系統(tǒng)操作：
新任務->作為保證金->保證金交存

解質(zhì)押流程

客戶提交
《方正中期-有價證券解除充抵保證金申請》

客戶通過電子倉單系統(tǒng)操作：
新任務->作為保證金->保證金提取

截止

時間

質(zhì)押

每交易日下午2:30

每交易日下午2:55

每交易日下午3:00

解質(zhì)押

每交易日下午2:30

每交易日下午2:55

每交易日下午2:30

質(zhì)押金額

  ■  充抵前一日該品種最近交割月份結算價為基準價計算
  ■  折扣比例：80%
  ■  每日結算時按照最新基準價重新確定質(zhì)押金額

手續(xù)費

上期所：年化費率0.1%； 目前鄭州、大連、廣州、上期能源暫免

質(zhì)押配比

1比4

有效期

不超過有價證券的有效期

說明：

1、客戶可憑授權書掃描件辦理相關業(yè)務；

2、解質(zhì)押時，客戶期貨賬戶中的可用資金必須大于解質(zhì)押金額；

3、黃大豆2號、雞蛋標準倉單不允許作為保證金；

4、因操作流程涉及資金凍結、上傳資料等工作，請盡早提交，預留足夠的辦理時間，以免超過交易所的處理時限。



交易所會不定期對規(guī)則進行調(diào)整，請以交易所網(wǎng)站公布為準